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国泰大搜车（天津）融资租赁有限公司

国泰租赁 有限公司

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出纳结算专员

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1.日常资金管理：管理公司银行账户，办理开户、销户、手续费减免、提额、协定存款调息等相关工作。负责审核报销单据、付款申请等原始凭证，确保手续齐全、数据准确并确保付款工作准确无误。负责做好资金调拨相关工作，协助统筹管理银行账户资金； 2.结算业务处理:定期与供应商进行往来对账，确认项目应收款准确无误。协助进行到账确认相关工作。及时准确输出相关项目台账数据； 3.银行流水台账与报表:及时准确的输出银行流水台账，并核对系统银行流水，确保系统数据准确无误。定期与银行对账，编制《银行存款余额调节表》，及时处理未达账项； 4.风险控制与合规:严格执行公司资金管理制度，确保资金安全。配合审计、税务等部门的检查，提供所需资料； 5.其他职责:协助公司其他部门提供财务出纳支持相关工作。完成上级交办的临时性财务工作。

社会招聘

杭州

1.本科及以上学历，财务、会计、金融、税务等相关专业。持有初级会计职称者优先。 2.1年以上出纳、结算或相关岗位工作经验； 3.年龄不超过30周岁，特别优秀者可适当放宽条件; 4.了解汽车金融结算流程及有相关实操经验者优先; 5.熟练使用Office办公软件且Excel操作熟练，熟悉资金管理、银行结算相关法规及财务内控制度优先; 6.具备基础会计知识，了解税务申报流程; 7.对数字敏感，数据录入准确率高，能及时发现账务差异; 8.严守财务纪律，保密意识强，能妥善保管公司资金及票据。沟通能力强，与银行、业务部门协作顺畅，高效解决结算问题; 9.适应快节奏工作，能按时完成月末、年末结账任务。