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基金运营部

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基金运营部

基金运营岗

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1.基金估值与核算：负责公司旗下所有基金产品的日常估值与会计核算，确保估值方法合理、数据准确、流程合规。定期（通常为每季度）计算并复核基金净值（NAV），编制基金财务报表（资产负债表、损益表、资本账户变动表等）。2.资金运营与划付：处理基金的日常资金收付指令，包括投资者出资款接收、项目投资款划拨、费用支付、收益分配等，确保资金划转准确、及时，并留有完备审批记录。监控基金银行账户，编制资金流水报告，确保账实相符。3.信息披露与监管报送：严格按照监管要求，准备并按时、准确地向中国证券投资基金业协会（AMAC）​等监管机构报送定期报告和重大事项报告。协助编制并向基金投资者（特别是国有出资人）提供定期报告（如季度报告、年度报告）及临时信息披露文件。4.内外部协调与支持：作为投资前台、财务部、合规风控部、托管行/行政管理人之间的核心运营枢纽，提供数据支持并协调解决运营问题。参与基金设立、开户、清算等环节的运营支持工作，协助完善部门内部运营流程与制度。

硕士以上学历

财务、会计、金融、经济、信息系统等相关专业。

资质要求：1.持有基金从业资格证书，通过CPA（会计/财管科目）、CFA一级或二级、法律职业资格考试者优先考虑。工作经验：2.具备私募基金、公募基金、证券公司资产管理部、托管行或知名基金服务机构的基金运营、基金会计、估值核算相关工作经验。有国有背景或混合所有制基金管理公司的运营经验。特别优秀者可放宽要求。核心能力：3.极致严谨与准确性：对数字高度敏感，追求零差错，能够承受高强度下的高精度工作要求。4.优秀的流程与时间管理能力：能严格遵循操作流程和监管时限，处理多只基金、多线程任务，确保所有工作按时完成。5.强大的沟通与协同能力：能够清晰、专业地与内外部各方（投资团队、托管行、监管）沟通运营事宜。6.高度的责任心和职业操守：深刻理解运营数据是公司及基金的生命线，严守商业秘密和数据安全。能积极跟进并理解最新的会计准则、税务规定及基金监管政策变化。